招商资管睿泽混合发起A
(026956.jj ) 招商证券资产管理有限公司申		基金经理姚彦如陈亚芳基金类型混合型成立日期2026-07-10基金净值0.9969元 (2026-09-11)
相关基金: 主从基金: 招商资管睿泽混合发起C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

招商资管睿泽混合发起A(026956) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-09-11

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
加载中......
招商资管睿泽混合发起A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-09-110.9969元0.9969元
2026-09-041.0006元1.0006元
2026-08-281.0044元1.0044元
2026-08-211.0048元1.0048元
2026-08-141.0054元1.0054元
2026-08-071.0075元1.0075元
2026-07-310.9951元0.9951元
2026-07-240.9975元0.9975元
2026-07-170.9957元0.9957元
2026-07-101.0000元1.0000元

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。