华夏中证全指食品ETF联接C(026955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-10-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-10-08 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-09-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-09-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-09-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-09-24 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-09-22 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-09-21 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-09-18 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-09-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-09-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-09-15 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-09-14 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-09-11 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-09-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-09-09 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-09-08 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-09-07 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-03 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-09-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-09-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-31 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-24 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-17 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-14 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-13 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-10 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-07 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-08-04 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-31 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |