华夏中证全指食品ETF联接C(026955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-24 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |