华夏中证全指食品ETF联接A(026954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-10-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-10-12 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-10-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-10-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-09-30 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-09-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-09-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-09-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-09-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-21 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-09-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-09-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-09-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-09-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-09-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-09-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-09-08 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-09-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-09-04 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-09-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-09-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-09-01 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-31 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-28 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-26 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-25 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-21 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-19 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-14 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-13 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-12 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-10 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-07 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-04 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-03 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-31 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |