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公告
广发招瑞多元机遇6个月持有混合（FOF）C
(026951.jj )
申
基金经理
朱坤
基金类型
FOF
成立日期
2026-08-21
基金净值
0.9995
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-20
)
相关基金:
主从基金:
广发招瑞多元机遇6个月持有混合（FOF）A
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广发招瑞多元机遇6个月持有混合（FOF）C(026951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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基金净值
基金累计净值
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广发招瑞多元机遇6个月持有混合（FOF）C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-09
0.9995
元
0.9995
元
2026-09-24
1.0009
元
1.0009
元
2026-09-18
1.0004
元
1.0004
元
2026-09-11
0.9991
元
0.9991
元
2026-09-04
0.9999
元
0.9999
元
2026-08-28
1.0004
元
1.0004
元
2026-08-21
1.0001
元
1.0001
元