中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C
(026946.jj ) 申		基金经理邓达基金类型FOF成立日期2026-06-26基金净值1.0008元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (1262 / 1559)
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中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C(026946) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-10

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日期基金净值基金累计净值
2026-07-101.0008元1.0008元
2026-07-031.0006元1.0006元
2026-06-301.0001元1.0001元
2026-06-260.9998元0.9998元

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