中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）(026945)
(026945.jj ) 申		基金经理邓达基金类型FOF成立日期2026-06-26基金净值1.0010元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (1250 / 1551)
相关基金: 主从基金: 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）(026945)(026945) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-10

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
加载中......
中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）(026945)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-101.0010元1.0010元
2026-07-031.0008元1.0008元
2026-06-301.0002元1.0002元
2026-06-260.9999元0.9999元

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。