兴全悦加混合A (026943.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理斯子文高鹏翔基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值1.0012元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (6839 / 9452)
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兴全悦加混合A(026943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-09-02

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数据起始于2020年。

兴全悦加混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-09-02	--	0.60%	--	0.15%