中加量化选股混合C (026942.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8649元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-13.54% (9035 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加量化选股混合(026941) |
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中加量化选股混合C(026942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-07-23 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-07-22 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-07-21 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-07-20 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-17 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-16 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-15 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-14 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-13 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-10 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-09 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-08 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-07 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-06 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-02 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-01 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-12 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-06-05 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-05-29 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-05-22 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-15 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |