中加量化选股混合C(026942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-10-15 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-10-14 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-10-13 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-10-12 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-10-09 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-10-08 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-09-30 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-09-29 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-09-28 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-09-24 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-09-23 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-09-22 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-09-21 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-09-18 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-09-17 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-09-16 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-09-15 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-09-14 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-09-11 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-09-10 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-09-09 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-09-08 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-09-07 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-09-04 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-09-03 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-09-02 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-09-01 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-08-31 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-08-28 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-08-27 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-08-26 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-08-25 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-08-24 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-08-21 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-08-20 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-08-19 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-08-18 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-08-17 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-14 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-08-13 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-08-12 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-08-11 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-08-10 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-08-07 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-06 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-08-05 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-08-04 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-08-03 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-07-31 | 0.8598元 | 0.8598元 |