华泰紫金港股通价值研选混合发起C(026938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-09-11 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-09-10 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-09-09 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-09-08 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-09-07 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-09-04 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-09-03 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-09-02 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-09-01 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-08-31 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-08-28 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-27 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-26 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-25 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-08-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-17 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-14 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-08-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-12 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-10 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-07 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-06 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-05 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-04 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-03 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-31 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-27 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-23 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-21 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-20 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-17 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-16 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-15 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-14 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-13 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-10 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-09 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-08 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-07 | 0.9436元 | 0.9436元 |