华泰紫金港股通价值研选混合发起C (026938.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑武基金类型混合型成立日期2026-04-17基金净值1.0083元 (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6434 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金港股通价值研选混合发起(026937) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金港股通价值研选混合发起C(026938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-27 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-23 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-21 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-07-20 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-17 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-16 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-15 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-14 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-13 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-10 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-07-09 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-08 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-07 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-06 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-03 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-02 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-07-01 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-30 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-06-29 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-26 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-06-25 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-06-24 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-06-23 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-22 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-18 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-17 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-16 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-15 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-12 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-10 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-06-09 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-08 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-05 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-04 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-03 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-02 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-01 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-29 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-05-27 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-05-26 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-25 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-22 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-21 | 0.9763元 | 0.9763元 |