广发中证全指食品ETF联接A (026931.jj ) 食品 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-05基金净值1.0302元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (4047 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指食品ETF联接C |
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广发中证全指食品ETF联接A(026931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-07 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-04 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-31 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-28 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-27 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-24 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-23 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-22 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-21 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-20 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-17 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-16 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-15 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-14 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-13 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-07-10 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-09 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-08 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-07 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-06 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-02 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-01 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-30 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-29 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-06-26 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-25 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-24 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-23 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-22 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-18 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-17 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-16 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |