广发中证全指食品ETF联接A (026931.jj ) 食品 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-05基金净值1.0284元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3592 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证全指食品ETF联接C |
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广发中证全指食品ETF联接A(026931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-10-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-10-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-09-30 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-09-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-09-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-09-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-09-23 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-09-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-09-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-09-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-09-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-09-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-09-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-09-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-09-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-09-08 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-09-07 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-09-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-09-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-09-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-09-01 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-31 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-24 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-07 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-04 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-31 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-28 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-27 | 0.9758元 | 0.9758元 |