南方平衡回报混合C(026926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-24 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-17 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |