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公告
南方平衡回报混合(026925)
(026925.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
许公磊
杨能
基金类型
混合型
成立日期
2026-06-18
基金净值
0.9974
元
(
2026-07-24
)
相关基金:
主从基金:
南方平衡回报混合C
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南方平衡回报混合(026925)(026925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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基金净值
基金累计净值
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南方平衡回报混合(026925)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-24
0.9974
元
0.9974
元
2026-07-17
0.9961
元
0.9961
元
2026-07-10
0.9978
元
0.9978
元
2026-07-03
0.9993
元
0.9993
元
2026-06-30
1.0007
元
1.0007
元
2026-06-26
0.9991
元
0.9991
元
2026-06-18
1.0000
元
1.0000
元