景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）C (026913.jj ) 申 | 基金经理赵思轩基金类型FOF成立日期2026-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9985元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (1291 / 1589) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）(026912) |
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景顺长城和熙安泰三个月持有混合（FOF）C(026913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |