富国智享稳健120天持有期混合（FOF）C(026911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-11 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |