富国智享稳健120天持有期混合（FOF）C(026911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-14 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-11 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-09-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-05 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-04 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-31 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-30 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-24 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-21 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-20 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-17 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |