汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C(026909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-02 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-01 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-30 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-26 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-24 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-04 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-01 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |