汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）(026908)(026908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-07 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-06 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-02 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-15 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-29 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |