华安沣泽6个月持有混合C (026902.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理邹维娜郭利燕基金类型混合型成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9793元 (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (7442 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣泽6个月持有混合(026901) |
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华安沣泽6个月持有混合C(026902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-29 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-28 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-24 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-23 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-22 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-21 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-20 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-17 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-16 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-15 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-14 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-30 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |