华安沣泽6个月持有混合A (026901.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理邹维娜郭利燕基金类型混合型成立日期2026-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9868元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (7458 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沣泽6个月持有混合C |
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华安沣泽6个月持有混合A(026901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-20 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-17 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-13 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-22 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |