华夏博享6个月持有混合C(026900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-10-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-10-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-10-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-10-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-10-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-10-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-09-30 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-09-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-09-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-09-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-09-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-09-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-09-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-09-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-09-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-09-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-09-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-09-04 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-28 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-14 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-31 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-26 | 0.9975元 | 0.9975元 |