新华中证科创创业50指数A (026882.jj ) 科创创业50 (季度) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值0.8315元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-16.85% (6044 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证科创创业50指数C |
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新华中证科创创业50指数A(026882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-08-20 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-08-19 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-08-18 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-08-17 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-14 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-08-13 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-08-12 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-08-11 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-08-10 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-08-07 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-08-06 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-08-05 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-08-04 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-08-03 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-07-31 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-07-30 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-07-29 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-07-28 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-07-27 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-24 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-07-23 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-07-22 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-21 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-07-20 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-07-17 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-07-16 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-15 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-07-14 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-13 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-10 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-08 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-07 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-06 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-03 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-02 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |