新华中证科创创业50指数A (026882.jj ) 科创创业50 (季度) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值0.7108元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-28.92% (6296 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证科创创业50指数C |
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新华中证科创创业50指数A(026882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-10-08 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-09-30 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-09-29 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-09-28 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-09-24 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-09-23 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-09-22 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-09-21 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-09-18 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-09-17 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-09-16 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-09-15 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-09-14 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-09-11 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-09-10 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-09-09 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-09-08 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-09-07 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-09-04 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-09-03 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-09-02 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-09-01 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-08-31 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-08-28 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-08-27 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-08-26 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-08-25 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-08-24 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-08-21 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-08-20 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-08-19 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-08-18 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-08-17 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-14 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-08-13 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-08-12 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-08-11 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-08-10 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-08-07 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-08-06 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-08-05 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-08-04 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-08-03 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-07-31 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-07-30 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-07-29 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-07-28 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-07-27 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-24 | 0.8700元 | 0.8700元 |