汇添富上证科创板综合价格指数增强C (026881.jj ) 申 | 基金经理王星星基金类型指数型基金成立日期2026-06-26基金净值0.9597元 (2026-08-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板综合价格指数增强(026879) 、汇添富上证科创板综合价格指数增强B |
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汇添富上证科创板综合价格指数增强C(026881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-21 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-14 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-07 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-31 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-24 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-17 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |