汇添富上证科创板综合价格指数增强B (026880.jj ) 申 | 基金经理王星星基金类型指数型基金成立日期2026-06-26基金净值0.9601元 (2026-08-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板综合价格指数增强(026879) 、汇添富上证科创板综合价格指数增强C |
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汇添富上证科创板综合价格指数增强B(026880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-08-21 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-08-14 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-07 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-31 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-24 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-17 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-10 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-03 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |