汇添富创业板综合指数增强C (026878.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.8845元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-11.40% (5575 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创业板综合指数增强(026877) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富创业板综合指数增强C(026878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-16 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-15 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-14 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-13 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-10 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-12 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-05 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-29 | 0.9983元 | 0.9983元 |