人保新锐智选混合C (026875.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值0.9532元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% (8369 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保新锐智选混合(026874) |
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人保新锐智选混合C(026875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-09 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-08 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-07 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-06 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-03 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-02 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-30 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-29 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-26 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-16 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-12 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-11 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-06-10 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-09 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-08 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-06-05 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-04 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-06-03 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-02 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-01 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-29 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-05-22 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-08 | 1.0054元 | 1.0054元 |