汇添富消费新机遇混合发起式C (026873.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型混合型成立日期2026-03-13基金净值0.9414元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-5.98% (8654 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费新机遇混合发起式(026872) |
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汇添富消费新机遇混合发起式C(026873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-02 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-01 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-30 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-29 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-26 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-06-25 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-06-24 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-23 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-06-22 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-18 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-17 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-06-16 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-15 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-06-12 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-11 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-10 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-09 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-08 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-06-05 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-05-29 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-05-22 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-05-15 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-30 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-17 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-04-10 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-03 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-27 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |