广发汇智量化选股混合C (026868.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威李育鑫基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值1.0001元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7320 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇智量化选股混合(026867) |
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广发汇智量化选股混合C(026868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-01 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-29 | 0.9979元 | 0.9979元 |