华夏中证A500增强策略ETF联接A (026860.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9854元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (1425 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500增强策略ETF联接C目标基金: 华夏中证A500增强策略ETF(512370) |
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华夏中证A500增强策略ETF联接A(026860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-22 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-20 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-17 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-16 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-13 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-06 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-01 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-18 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-15 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-11 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-10 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-08 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-28 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-22 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-19 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |