华夏中证A500增强策略ETF联接A (026860.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陈国峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9334元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.66% (1562 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证A500增强策略ETF联接C目标基金: 华夏中证A500增强策略ETF |
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华夏中证A500增强策略ETF联接A(026860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-10-12 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-10-09 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-10-08 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-09-30 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-09-29 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-09-28 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-09-24 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-09-23 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-09-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-21 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-09-18 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-09-17 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-09-16 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-09-15 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-09-14 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-09-11 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-09-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-09-09 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-08 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-09-07 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-09-04 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-09-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-09-02 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-31 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-25 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-24 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-19 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-08-18 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-17 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-07 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-05 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-04 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-03 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-31 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-30 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-07-29 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-28 | 0.9566元 | 0.9566元 |