景顺长城信优成长混合C (026858.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9998元 (2026-07-29) 管托费用率0.20% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率0% (6925 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城信优成长混合(026463) |
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景顺长城信优成长混合C(026858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-28 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-24 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-22 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-21 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-20 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-17 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-16 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-15 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-14 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-09 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-08 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-07 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-06 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-03 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-02 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-01 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-30 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-29 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-26 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-25 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-24 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-23 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-22 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-06-18 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-17 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-06-16 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-12 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-05 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-29 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-30 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-24 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-27 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |