华安创新动能混合C (026842.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值1.4828元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率47.95% (255 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创新动能混合(026841) |
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华安创新动能混合C(026842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-07-09 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-07-08 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-07-07 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-07-06 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-07-03 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-07-02 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-07-01 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-06-30 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-29 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-06-26 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-06-25 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-06-24 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-06-23 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-06-22 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-06-18 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-06-12 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-06-05 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-05-29 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-22 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-05-15 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-05-08 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-04-30 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-24 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-17 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |