华安创新动能混合(026841)(026841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-29 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-22 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-15 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-05-08 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-04-30 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-24 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-17 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |