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公告
天弘智航量化选股混合(026811)
(026811.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
杨超
基金类型
混合型
成立日期
2026-05-22
基金净值
0.9878
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-25
)
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天弘智航量化选股混合(026811)(026811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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基金净值
基金累计净值
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天弘智航量化选股混合(026811)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-10
0.9878
元
0.9878
元
2026-07-03
1.0062
元
1.0062
元
2026-06-30
1.0244
元
1.0244
元
2026-06-26
1.0090
元
1.0090
元
2026-06-18
1.0107
元
1.0107
元
2026-06-12
0.9833
元
0.9833
元
2026-06-05
0.9873
元
0.9873
元
2026-05-29
0.9933
元
0.9933
元
2026-05-22
1.0000
元
1.0000
元