易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）C (026810.jj ) 申	基金经理黄亦磊刘先宇基金类型FOF成立日期2026-05-08基金净值1.0019元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (1354 / 1472)
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易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）C(026810) - 基金对比

最后更新于：2026-05-15

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日期	易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF）C - 相对起始点分红再投入收益率	沪深300 - 相对起始点收益率
2026-05-15	-0.06%	31.89%
2026-05-08	0%	32.23%