易方达研究智选股票C (026808.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型股票型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9673元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% (4942 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达研究智选股票(026807) |
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易方达研究智选股票C(026808) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-07-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-22 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-20 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-09 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-06 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-03 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-02 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-01 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-30 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-29 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-26 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-24 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-23 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-22 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-18 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-17 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-16 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-11 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-05 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-29 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-17 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-10 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |