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公告
广发稳泰多元机遇三个月持有混合（ETF-FOF）(026805)
(026805.jj )
申
基金经理
朱坤
基金类型
指数型基金(ETF)
成立日期
2026-05-08
基金净值
1.0175
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-23
)
相关基金:
主从基金:
广发稳泰多元机遇三个月持有混合（ETF-FOF）C
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广发稳泰多元机遇三个月持有混合（ETF-FOF）(026805)(026805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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基金净值
基金累计净值
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广发稳泰多元机遇三个月持有混合（ETF-FOF）(026805)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-06-30
1.0175
元
1.0175
元
2026-06-26
1.0127
元
1.0127
元
2026-06-12
1.0064
元
1.0064
元
2026-06-05
1.0088
元
1.0088
元
2026-05-29
1.0115
元
1.0115
元
2026-05-22
1.0087
元
1.0087
元
2026-05-15
1.0063
元
1.0063
元
2026-05-08
1.0060
元
1.0060
元