广发稳泰多元机遇三个月持有混合（ETF-FOF）A(026805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-19 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-04 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-03 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-31 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-30 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-22 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-20 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-16 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-22 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |