广发稳泰多元机遇三个月持有混合（ETF-FOF）A(026805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-10-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-10-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-10-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-10-08 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-09-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-09-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-09-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-09-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-14 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-07 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-04 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-01 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-19 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-17 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-04 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-03 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-31 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-30 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |