景顺长城和熙安裕三个月持有混合（FOF）(026801) (026801.jj ) 申 | 基金经理江虹基金类型FOF成立日期2026-03-06基金净值0.9974元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (1363 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城和熙安裕三个月持有混合（FOF）C |
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景顺长城和熙安裕三个月持有混合（FOF）(026801)(026801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-30 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-25 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-11 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-01 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |