鹏华恒生ETF联接A (026795.jj ) 恒生指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-29基金净值1.0305元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3944 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生ETF联接C |
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鹏华恒生ETF联接A(026795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-20 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-12 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-07 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-04 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-31 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-30 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-23 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-20 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-07 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-06 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-03 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-02 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-06-30 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-26 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-12 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-05 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |