鹏华恒生ETF联接A (026795.jj ) 恒生指数鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔余展昌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-29基金净值0.9773元 (2026-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% (4551 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华恒生ETF联接C |
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鹏华恒生ETF联接A(026795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-10-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-10-12 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-10-09 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-10-08 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-09-30 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-09-29 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-09-28 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-09-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-09-21 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-09-16 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-15 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-09-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-09-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-09-07 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-09-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-09-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-09-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-09-01 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-28 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-20 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-12 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-07 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-05 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-04 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-31 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-30 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |