博道星航混合(026791) (026791.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.0877元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (2886 / 9311) |
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博道星航混合(026791)(026791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-09 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-08 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-07 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-06 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-03 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-02 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-01 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-30 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-29 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-23 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-22 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-18 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-16 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-15 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-04 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-03 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-02 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-01 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-29 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-26 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-21 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-15 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-12 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-08 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-06 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-29 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |