中欧中证500指数量化增强(026774)
(026774.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司
基金经理宋婷基金类型指数型基金成立日期2026-05-08基金净值0.9787 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (5139 / 5914)
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中欧中证500指数量化增强(026774)(026774) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于:2026-05-22

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中欧中证500指数量化增强(026774)历史净值,最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-05-220.97870.9787
2026-05-150.97720.9772
2026-05-081.00041.0004