中欧中证500指数量化增强(026774) (026774.jj ) 中证500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋婷基金类型指数型基金成立日期2026-05-08基金净值0.8552元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-14.51% (5749 / 6123) |
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中欧中证500指数量化增强(026774)(026774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-07-16 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-07-15 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-14 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-13 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-07-10 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-09 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-08 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-07 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-06 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-03 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-02 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-29 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-26 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-23 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-18 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-17 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-16 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-15 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-12 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-11 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-10 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-09 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-08 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-06-05 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-29 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-22 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-15 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |