华泰保兴沪深300指数增强C (026769.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理赵旭照王恺钺基金类型指数型基金成立日期2026-05-07基金净值0.9479元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-5.21% (5171 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴沪深300指数增强A |
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华泰保兴沪深300指数增强C(026769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-10-08 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-09-30 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-09-29 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-09-28 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-09-24 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-09-23 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-09-22 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-09-21 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-18 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-09-17 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-09-16 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-09-15 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-09-14 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-09-11 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-09-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-09-09 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-09-08 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-09-07 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-09-04 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-09-03 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-09-02 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-09-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-31 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-24 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-19 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-14 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-04 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-03 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-31 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-30 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |