华泰保兴沪深300指数增强C (026769.jj ) 沪深300 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照王恺钺基金类型指数型基金成立日期2026-05-07基金净值0.9903元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (4707 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴沪深300指数增强(026768) |
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华泰保兴沪深300指数增强C(026769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-30 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-07-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-20 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-16 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-13 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-08 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-07 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |