华泰保兴沪深300指数增强A (026768.jj ) 沪深300 (半年) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照王恺钺基金类型指数型基金成立日期2026-05-07总资产规模 (2026-05-07) 基金净值0.9487元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-5.13% (5162 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴沪深300指数增强C |
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华泰保兴沪深300指数增强A(026768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-10-08 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-09-30 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-09-29 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-09-28 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-09-24 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-09-23 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-09-22 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-09-21 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-09-18 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-09-17 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-09-16 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-09-15 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-09-14 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-09-11 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-09-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-09-09 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-08 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-09-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-09-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-09-03 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-09-02 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-09-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-31 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-26 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-25 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-19 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-18 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-17 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-14 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-07 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-03 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-31 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-30 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-28 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |