华泰紫金明睿债券 C (026751.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理王曦刘曼沁王焘基金类型债券型成立日期2026-05-08基金净值1.0022元 (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7056 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金明睿债券(026750) |
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华泰紫金明睿债券 C(026751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-17 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |