上银中证沪港深互联网指数发起式(026748) (026748.jj ) SHS互联网 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9768元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.16% (4936 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证沪港深互联网指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中证沪港深互联网指数发起式(026748)(026748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-09 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-08 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-07 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-06 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-03 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-02 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-01 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-06-30 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-29 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-26 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-25 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-24 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-06-23 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-22 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-18 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-17 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-16 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-15 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-12 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-06-11 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-10 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-06-05 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |