上银中证沪港深互联网指数发起式A (026748.jj ) SHS互联网 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9006元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-9.80% (5648 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证沪港深互联网指数发起式C |
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上银中证沪港深互联网指数发起式A(026748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-10-08 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-09-30 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-09-29 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-09-28 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-09-24 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-09-23 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-09-22 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-21 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-09-18 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-09-17 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-09-16 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-09-15 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-09-14 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-09-11 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-09-10 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-09-09 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-09-08 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-09-07 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-09-04 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-09-03 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-09-02 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-09-01 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-31 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-28 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-27 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-08-26 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-08-25 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-24 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-21 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-20 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-19 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-18 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-14 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-10 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-07 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-05 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-31 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-30 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-28 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-27 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-24 | 0.9436元 | 0.9436元 |