上银中证沪港深互联网指数发起式A (026748.jj ) SHS互联网 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2026-05-29基金净值0.9506元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.79% (5249 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证沪港深互联网指数发起式C |
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上银中证沪港深互联网指数发起式A(026748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-24 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-21 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-20 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-19 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-18 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-14 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-10 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-07 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-05 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-04 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-31 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-30 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-28 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-27 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-24 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-23 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-22 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-20 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-17 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-15 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-14 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-13 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-10 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-09 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-08 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-07 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-06 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-03 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-02 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-01 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-06-30 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-29 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-26 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-25 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-24 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-06-23 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-22 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-18 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-17 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-16 | 0.9444元 | 0.9444元 |