交银红利量化选股混合A (026744.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理蔡铮杨彦煜基金类型混合型成立日期2026-06-12基金净值1.0295元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (5440 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银红利量化选股混合C |
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交银红利量化选股混合A(026744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-09-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-09-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-09-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-09-04 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-09-03 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-09-02 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-09-01 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-31 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-28 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-21 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-17 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-14 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-11 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-04 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-31 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-27 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-21 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-16 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-13 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-10 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-09 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-08 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-07 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |