平安中证光伏产业ETF联接发起式C (026721.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06基金净值0.8841元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-11.58% (5679 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业ETF联接发起式(026720) |
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平安中证光伏产业ETF联接发起式C(026721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-11 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-10 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-06-09 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-08 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-05 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-06-04 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-06-03 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-06-02 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-06-01 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-29 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-28 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-27 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-26 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-22 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-21 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-19 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-18 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-15 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-08 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-07 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-06 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-04-30 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-04-29 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-04-28 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-27 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-24 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-04-23 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-22 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-04-21 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-04-20 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-17 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-16 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-15 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-14 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-13 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-10 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-04-09 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-04-08 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-04-07 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-04-03 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-04-02 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-04-01 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-03-31 | 0.9292元 | 0.9292元 |