大成上证科创板50成份指数C (026713.jj ) 科创50 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值1.0477元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4143 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成上证科创板50成份指数(026712) |
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大成上证科创板50成份指数C(026713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-09 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-02 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-01 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |