富国核心动力混合A(026710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-09-10 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-09-09 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-09-08 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-09-07 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-09-04 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-09-03 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-09-02 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-09-01 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-31 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-08-28 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-26 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-25 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-08-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-21 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-08-20 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-08-19 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-08-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-14 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-13 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-08-12 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-11 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-08-10 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-08-07 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-08-06 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-08-05 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-08-04 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-08-03 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-07-31 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-07-30 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-07-29 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-07-28 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-07-27 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-24 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-07-23 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-07-22 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-21 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-20 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-17 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-15 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-09 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-06 | 1.1992元 | 1.1992元 |