富国核心动力混合A(026710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-21 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-20 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-17 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-15 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-09 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-06 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-03 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-02 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-07-01 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-30 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-06-29 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-26 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-23 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-22 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-18 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-17 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-16 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-12 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-05 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-29 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-22 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-15 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-08 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-10 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-03 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-27 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-20 | 0.9947元 | 0.9947元 |