易方达港股通周期精选混合C (026695.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值1.0011元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (6761 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通周期精选混合(026694) |
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易方达港股通周期精选混合C(026695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-07 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-01 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-30 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-29 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-26 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-25 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |