兴华景睿混合发起(026686)(026686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-07-09 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-07-08 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-07-07 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-07-06 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-07-03 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-07-02 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-07-01 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-06-30 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-06-29 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-06-26 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-06-25 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-06-24 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-06-23 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-06-22 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-06-18 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-06-17 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-16 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-06-15 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-06-12 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-06-11 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-06-10 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-06-09 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-08 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-06-05 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-06-04 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-06-03 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-06-02 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-01 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-05-29 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-05-28 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-05-27 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-05-26 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-25 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-22 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-21 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-05-20 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-05-19 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-18 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-05-15 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-14 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-05-13 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-12 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-11 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-08 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-07 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-05-06 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-04-30 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-29 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-28 | 0.9643元 | 0.9643元 |