永赢锐见成长混合A(026684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-07-23 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-22 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-21 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-20 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-07-17 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-07-16 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-07-15 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-14 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-13 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-07-10 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-09 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-08 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-07 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-06 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-02 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-01 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-26 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-23 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-09 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |