建信国证新能源车电池ETF发起式联接(026664) (026664.jj ) 新能电池 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理龚佳佳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-22基金净值0.9832元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (4983 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信国证新能源车电池ETF发起式联接C |
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建信国证新能源车电池ETF发起式联接(026664)(026664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-02 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-01 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-30 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-29 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-26 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-12 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-10 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-08 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-05 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-04 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |