建信国证新能源车电池ETF发起式联接A (026664.jj ) 新能电池 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理龚佳佳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-22基金净值0.7708元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率-22.93% (6170 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信国证新能源车电池ETF发起式联接C |
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建信国证新能源车电池ETF发起式联接A(026664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-10-09 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-10-08 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-09-30 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-09-29 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-09-28 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-09-24 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-09-23 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-09-22 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-09-21 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-09-18 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-09-17 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-09-16 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-09-15 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-09-14 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-09-11 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-09-10 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-09-09 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-09-08 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-09-07 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-09-04 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-09-03 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-09-02 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-09-01 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-08-31 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-08-28 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-08-27 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-08-26 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-08-25 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-08-24 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-08-21 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-08-20 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-08-19 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-08-18 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-08-17 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-08-14 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-08-13 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-08-12 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-08-11 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-08-10 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-08-07 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-08-06 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-08-05 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-08-04 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-08-03 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-07-31 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-07-30 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-07-29 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-07-28 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-07-27 | 0.8566元 | 0.8566元 |