建信国证新能源车电池ETF发起式联接A (026664.jj ) 新能电池 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理龚佳佳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-22基金净值0.8687元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-13.14% (5915 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信国证新能源车电池ETF发起式联接C |
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建信国证新能源车电池ETF发起式联接A(026664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-08-20 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-08-19 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-08-18 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-08-17 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-08-14 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-08-13 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-08-12 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-08-11 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-08-10 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-08-07 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-08-06 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-08-05 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-08-04 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-08-03 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-07-31 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-07-30 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-07-29 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-07-28 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-07-27 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-07-24 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-07-23 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-07-22 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-07-21 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-07-20 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-07-17 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-07-16 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-07-15 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-07-14 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-13 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-07-10 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-07-09 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-07-08 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-07 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-06 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-02 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-01 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-30 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-29 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-26 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-12 | 0.9928元 | 0.9928元 |